A.中國建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)申請書

B.銀行詢證函

C.單位客戶或第三方機構(gòu)經(jīng)辦人員身份證件原件

D.法人身份證件原件

經(jīng)辦行應(yīng)妥善保管“資金證明臺賬”與《中國建設(shè)銀行資金證明業(yè)務(wù)簽收登記簿》，（)核對。

A、按月

B、按季

C、按年

D、不定期

柜員制模式下對柜員工作要求說法正確的有（)。

A.事后監(jiān)督人員應(yīng)對柜員經(jīng)辦業(yè)務(wù)逐筆勾對流水賬

B.信用社相關(guān)負責(zé)人應(yīng)對柜員進行經(jīng)常性的檢查、監(jiān)督。

C.柜員可經(jīng)辦往來資金匯劃、清算業(yè)務(wù)。

D.柜員不得攜帶個人現(xiàn)金、手袋等物品臨柜營業(yè)，不得經(jīng)辦本人業(yè)務(wù)

A．申請額度100萬（含）以內(nèi)的，經(jīng)辦柜員應(yīng)仔細查看其賬戶歷史交易明細，關(guān)注其交易是否存在異常，包括但不限于賬戶交易量是否異常、日終是否留有余額、是否存在分散轉(zhuǎn)入集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入分散轉(zhuǎn)出等，同時核實客戶資金用途并對客戶作防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)風(fēng)險提示后予以調(diào)整至相應(yīng)的額度

B．申請額度100萬以上，500萬（含）以下的，經(jīng)辦柜員除需要完成上述的資金用途、交易明細等核實外，還需客戶提供輔助證明材料，包括但不限于本行其他賬戶或他行賬戶交易流水、資金用途證明等，有管戶客戶經(jīng)理的可由其提供盡職調(diào)查報告，經(jīng)辦柜員應(yīng)對客戶提供的資料仔細審核，確保申請額度與其實際需求相符，經(jīng)營業(yè)經(jīng)理審批簽字后予以調(diào)整至相應(yīng)額度

C．申請額度500萬以上的，需由管戶客戶經(jīng)理做好盡職調(diào)查，提供盡職調(diào)查報告及加蓋印章的本行或他行近三個月的賬戶交易明細或其他證明資金流的材料，提起OA流程（非柜面限額調(diào)整審批流程），由有權(quán)人逐級審批后提交至柜面辦理